主动偏股基金全线加仓 大幅增持白酒和养猪股

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一季度,混合型基金持股仓位为69.95%,单季加仓10.17个百分点;股票型基金仓位从去年底的85.12%增至88.82%。

在股市快速回暖行情中,偏股基金全面加仓,混合型基金单季加仓10个百分点,制造业、金融业、信息技术为主要加仓方向;中国平安、五粮液(000858)、贵州茅台(600519)等明星股备受公募青睐,相对滞涨的工商银行、农业银行等股票遭公募大幅减持。

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偏股基金全线加仓

混基加仓超10个百分点

天相投顾数据显示,截至一季度末,混合型基金持股仓位为69.95%,单季加仓10.17个百分点;股票型基金仓位也从去年底的85.12%增至88.82%。

制造业在偏股基金持仓市值中攀升明显,持有市值达到7697.62亿元,环比增长2230.06亿元,制造业在偏股基金中的占比从34.96%快速攀升至42.16%。

除了制造业,基金持有的金融业,信息传输、软件和信息技术服务业等行业的市值也快速增长,上述两个行业一季度市值增长分别为331.26亿元、369.43亿元,占比分别为7.14%和6.03%,为继制造业之后公募重仓持有的两大行业。

值得注意的是,随着股市快速上涨,基金在行业中配置的集中度也在快速上升。基金持有的制造业,金融业,信息传输、软件和信息技术服务业等前三大行业的持仓市值高达1.01万亿元,环比去年四季报增长40%;在偏股基金规模中占比高达55.32%,环比增长9.47个百分点。

业内人士认为,上述数据反映了一季度市场回暖后,偏股基金整体上更为积极的配置策略,投向券商、信息技术、制造业等上涨较快或超跌反弹的行业。

大幅增持

白酒和养猪个股

一季度,中国平安、贵州茅台、五粮液等非银金融、消费类股票仍旧是公募基金的最爱。数据显示,截至一季度末,629只基金重仓持有中国平安市值达到329亿元,中国平安仍是基金第一大重仓股。而中国平安一季度以37.43%涨幅回报了基金的青睐。贵州茅台以257.36亿元的重仓股市值居基金第二大重仓股,重仓该股的基金多达553只。

此外,公募基金重仓持有五粮液、伊利股份(600887)、招商银行等前十大重仓股的市值也在百亿元以上。

一季度偏股基金战绩不俗,重仓股贡献良多。基金重仓持有的前50只股票一季度平均涨幅达到49.97%,大幅跑赢主流指数。

从增减持变化看,公募基金增持力度最大的个股以非银金融和白酒股为主,其中重仓中国平安的基金数从去年底的513只增长到629只,新增超过百只基金重仓,重仓五粮液的基金数量则从去年底的93只大幅增加到354只,增持力度可见一斑。而重仓贵州茅台的基金数量也从398只增长到553只,泸州老窖(000568)、古井贡酒(000596)、山西汾酒(600809)等优质白酒股也获得更多基金重仓。除了白酒股,重仓立讯精密(002475)、温氏股份(300498)、长春高新(000661)、牧原股份(002714)、正邦科技(002157)等个股的基金也有大幅增加,其中多只为养猪类个股。

同时,一些个股遭到基金减持,其中以工商银行、农业银行、国电南瑞(600406)、中国中车(601766)、烽火通信(600498)等个股被减持力度最大,重仓这些个股的基金数量大幅减少。

北京一位偏股基金经理表示,市场从底部攀升,基金通过结构性操作,增持受益于股市回暖的券商,超跌反弹的TMT、科技,行业景气度较高的农业等股票获取超额收益,而减持银行、电力等相对滞涨的股票,以获取市场的阿尔法收益。

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