资金流出白酒板块 为何股价没有明显回调?

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五月销售淡季,白酒纷纷涨价,有人认为涨价趋势直追茅台五粮液。而中金研报也毫不示弱,更是直接将茅台五粮液本主的出厂价预测到了10年之后的4000元和2200元。涨价是白酒乃至整个食品饮料的常态化趋势吗?随着上升景气周期的拉长,酒企呈现怎样的布局?食品饮料的投资价值为何如此具备确定性?

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随着白酒景气周期拉长,行业走向寡头垄断

黄付生认为不必对白酒涨价大惊小怪,这是常规动作,不是行业普遍现象。同时因为目前进入行业集中度提升的上限景气周期,所以调价的频次比以前要高。而中金研报的预测更是“直白又骨感”,直接将10年之后的茅台、五粮液出厂价提升到4000元和2200元,并且建议重仓这两大名酒。黄付生认可茅台与五粮液的龙头地位,并预测行业向一个龙头集中或走向双寡头垄断。即便如此,他也提示注意两者在品牌、价格、市值等方面差距都非常大。

区域酒企是否有活路?

黄付生认为区域龙头还是会存在,比如江苏的洋河、今世缘,安徽的古井贡、口子窖。茅台、五粮液作为全国化高端品牌,对区域性酒企冲击有限。

区域性酒企未来特点:

一百到四百这个价位带会出现比较大的公司,

资金流出食品饮料,其股价却未明显回调

黄付生说,在国际环境不确定情况下,资金抱团食品饮料是必然的。尽管5月份北上资金从这个行业大规模流出,但股价并没明显回调。如果下半年白酒、苹果、红枣等价格继续上调,会支撑它们业绩更好,建议投资选择基本面向好,估值合理,有涨价预期的品种。

嘉宾投资建议:传统白酒、乳制品、调味品,粮油。

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